2023年1-6月份预算执行情况及预算调整的情况说明

一、2023年1-6月份收入及主要支出情况

2023年上半年医疗收入较2022年相比收入稳步上升，住院收入2431.60万元，门诊收入2723.03万元，药品支出1459.50万元、卫材支出1343.03万元。

二、2023年1-6月份人员支出及预算调整的情况说明

2023年1-6月份人员支出1492.45万元,包含劳务派遣工资及保险、全院绩效及补助、在职职工20%工资。2023年上半年人员支出实际发生金额未超过年初预算金额，目前绩效改革方案及外聘人员岗位工资未定，故暂不需要进行预算调整。

具体实际发生金额如下：

（一）劳务派遣工资及保险456.87万元。

（二）2023年1-6月份全院绩效及补助737.15万元（按照以往绩效及补助支出每月5-6月份绩效工资220万）。

（三）2023年1-6月份在职职工20%工资298.43万元。

三、2023年1-6月份业务活动费用及预算调整的情况说明

（一）水费20.03万元，电费79.11万，物业费51.5万，共计金额150.64万元，2023年上半年水费、电费、物业费实际发生金额未超过半数年初预算金额元。夏季来临，天气炎热，我单位认为7-8月份电费会有所上浮，暂不进行预算调整。

（二）油料款16.05万元

2023年上半年油料费实际发生金额与半数年初预算数据相持平，故不需要进行预算调整。

（三）车辆维修费用0万元

2023年上半年车辆维修费用未入账，暂不进行预算调整。

（四）后勤零星维修24.88万元。

工程结算，由于资金紧张，均未结算，目前暂不进行预算调整。

（五）各科设备器械维修70.58万元。

医疗器械维修70.58万元，上半年医疗器械维修实际发生金额未超过半数年初预算金额，且医疗器械维修是我院辅助检查必要资产，降低成本的同时，器械科会定期进行检修，目前暂不进行预算调整。

（六）邮电费及信息化费用143元

年初预算中包含了实时落实电子票据推广使用的费用24万，目前我院正考虑医疗软件的更换，电子票据使用延迟了，暂不进行预算调整。网费上半年未进行支付，目前暂不进行预算调整。

（七）血库纪念品16.27万元

2023年上半年血库纪念品费用实际发生金额超过年初预算金额0.72万元，与年初预算数据基本相持平，故不需要进行预算调整。

（八）重点专科建设：现阶段我院已安排人员到国内知名医院学习，已与大庆市油田总医院建立医联体签约授牌仪式，建立协作关系，与黑龙江省中医药科学院成功签订合作框架协议，下一步开展重点专科合作共建的工作已在商榷中，暂不进行预算调整。

（九）服务类、其他商品服务51.39万元。

由于资金紧张，部分未结算，故暂不预算调整预算。

（十）医疗器械采购预计投入金额85.99万元。

由于资金紧张，我院收到专项欠款后会根据科室建设及时采购医疗设备，故暂不预算调整预算。

（十一）餐费24万元。

2023年上半年餐费费用实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。

（十二）差旅费5.37万元。

2023年上半年差旅费费用实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。

（十三）办公用品、电脑耗材等54.85万元

2023年上半年办公用品、电脑耗材用实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。

四、预算调整表

无。

大庆市中西医结合医院

2023年8月14日