大庆市中西医结合医院2023年全年预算执行情况及分析报告

一、2023年1-12月份收入及主要支出情况：

2023新型冠状病毒肺炎救治结束后，我院开始推行业务分组政策，收入取得大幅度提升，住院收入5308.03万元，较上年增长25.86%。门诊收入5197.80万元，较上年增长19.59%。药品支出2891.39万元、较上年增长13.22%，卫材支出2432.78万元，较上年增长44.48%。

二、2023年1-12月份全年预算执行情况及数据分析说明如下：

由于2023年半年度未做出预算调整，故2023年全年预算执行情况及分析以2023年初预算数据为对比口径。

2023年1-12月份人员支出3030万元,未超过年初预算金额。

包含劳务派遣工资及保险、全院绩效及补助、在职职工20%工资。具体实际发生金额如下：

（一）劳务派遣工资及保险968.43万元。

（二）2023年1-12月份全院绩效及补助1469.39万元。

（三）2023年1-12月份在职职工20%工资592.17万元。

2023年全年业务活动费用实际发生金额3497.32万，未超过年初预算金额。

（一）水费34.67万元，电费158.61万，物业费77.25万，共计金额270.53万元。

2023年年初水费、电费、物业费预算金额310万元，2023年全年水费、电费、物业费实际发生金额270.53万元，2023年第四季度物业费手续物业公司未提交财务，金额为25.75万元，故2023年全年水费、电费、物业费实际发生数据与年初预算金额相持平。

（二）油料款28.35万元。

2023年年初油料款预算金额29万元，2023年全年水费、电费、物业费实际发生数据与年初预算金额相持平。

（三）车辆维修费用39.36万元。

2023年年初车辆维修费用预算金额23万元，实际发生数据超出年初预算金额16.36万元，超出金额为2022年无资金支付的款项。

（四）工程维修146.31万元。

2023年年初维修预算金额107.53万元。实际发生数据超出年初预算金额38.78万元，超出金额为2022年无资金支付的款项。

（五）各科设备器械维修124.59万元。

2023年全年实际发生设备器械维修金额124.59万元，超出金额为2022年无资金支付的款项。

（六）邮电费及信息化费用8.58万元。

2023年年初邮电费及信息化费用预算金额35万元，2023年实际发生邮电费85764元，预算金额年初预算中包含了实试落实电子票据推广使用的费用24万，目前我院正考虑医疗软件的更换，电子票据使用延迟了，故2023年全年邮电费及信息化费用实际发生数据与年初预算金额相持平。

（七）血库纪念品16.27万元。

2023年全年血库纪念品预算金额15.55万元，实际发生金额16.27万元，超过年初预算金额0.72万元，故2023年全年血库纪念品费用实际发生金额与年初预算金额相持平。

（八）人才培养资金及其他差旅费23.87万元：2023年全年人才培养资金及其他差旅费预算金额25万元，实际发生金额23.87万元，现阶段黑龙江省中医药科学院专家以来我院指导工作，2024年我院继续大力推行重点专科建设，吸取人才提高我院医疗收入。重点专科项目发展起来2024年其他差旅费会有所下调。

（九）服务类、其他商品服务275.57万元。

2023年全年服务类、其他商品服务（包含印刷费及设计费、被服类）预算金额249.93万元，实际发生金额超过年初预算金额25.64万元。

（十）医疗器械采购投入金额2068.82万元。

2023年全年医疗器械预算金额1309.61万元，实际发生金额2068.82万元，其中包含以前年度预算内设备金额698.85万元，故医疗器械采购投入金额1369.97万元，故2023年医疗器械采购实际发生金额与年初预算金额相持平。

（十一）固定资产折旧813.47万元。

2023年全年固定资产折旧预算金额980.42万元，未超过年初预算金额。

（十二）办公用品、电脑耗材金额136.90万元。

2023年全年办公用品、电脑耗材年初预算金额120.93万元，实际发生金额136.9万元，超过年初预算金额15.97万元。

（十三）餐费预算金额56万元，实际发生金额43.20万元，2023年12月份餐费手续未到财务，故实际发生金额与年初预算金额相持平。

大庆市中西医结合医院

2024年1月31日